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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 52 276.00 | 46 575.00 | 5 701.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 22 117.00 | 1 152.00 | 23 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 200.00 | 81 346.00 | 386 853.00 | 468 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 259 199.00 | | 259 199.00 | 259 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 238.00 | | 290 238.00 | 290 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 438.00 | 81 346.00 | 677 091.00 | 758 438.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 952.00 | 352 185.00 | | 459 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 107 767.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 494 206.00 | 468 752.00 | | 494 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 8 921.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 7 517.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 54 925.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 885.00 | 72 563.00 | | 182 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 091.00 | 541 315.00 | | 677 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 566.00 | 72 563.00 | | 116 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 39 800.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 39 800.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 13.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 13.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 39 787.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 292.00 | 298 163.00 | | 98 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 838.00 | 190 395.00 | | 72 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 453.00 | 107 767.00 | | 25 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 492.00 | | 380 000.00 | 131 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 292.00 | 468 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 292.00 | 88 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 380 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 378.00 | 8 260.00 | 12 292.00 | 85 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 378.00 | 8 260.00 | 12 292.00 | 85 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |