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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 703.00 | 16 750.00 | 1 953.00 | 18 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 942.00 | 79 989.00 | 381 953.00 | 461 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 445.00 | | 280 445.00 | 280 445.00 |
CF Disponibilités | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 419.00 | | 333 419.00 | 333 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 419.00 | | 333 419.00 | 333 419.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 916.00 | 169 771.00 | | 233 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | 64 145.00 | | 74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 309 740.00 | 235 016.00 | | 309 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 343.00 | 176 822.00 | | 150 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 4 790.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 3 088.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 677.00 | 7 451.00 | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 679.00 | 15 329.00 | | 23 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 419.00 | 250 345.00 | | 333 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 679.00 | 15 329.00 | | 23 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 216 001.00 | | 216 001.00 | 216 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 001.00 | | 216 001.00 | 216 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 18 575.00 | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 138.00 | 203 867.00 | | 216 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 414.00 | 139 722.00 | | 141 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 724.00 | 64 145.00 | | 74 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 206.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |