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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 502.00 | 80 243.00 | 3 259.00 | 83 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 60 710.00 | 8 766.00 | 69 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 541.00 | 140 953.00 | 241 589.00 | 382 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 732.00 | 140 953.00 | 307 779.00 | 448 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | -73 768.00 | -23 623.00 | | -73 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 271.00 | -50 145.00 | | -12 271.00 |
DL TOTAL (I) | -73 043.00 | -60 772.00 | | -73 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005.00 | 20 135.00 | | 12 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 134.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 69 083.00 | | 76 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 184.00 | 99 405.00 | | 102 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 868.00 | | |
EA Autres dettes | 189 990.00 | 205 461.00 | | 189 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 822.00 | 394 218.00 | | 380 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 779.00 | 333 447.00 | | 307 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 210.00 | 197 988.00 | | 206 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 314.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 610 616.00 | | 610 616.00 | 610 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 616.00 | | 610 616.00 | 610 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | 352.00 | | 5 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 257.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 528.00 | 1 906.00 | | 3 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1 413.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 1 413.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 24 506.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 24 506.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -23 092.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 197.00 | 690 493.00 | | 620 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 469.00 | 740 638.00 | | 632 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 271.00 | -50 145.00 | | -12 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 541.00 | | 3 200.00 | 382 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 382 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 152 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 978.00 | | 3 200.00 | 152 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 627.00 | 4 325.00 | | 136 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 627.00 | 4 325.00 | | 136 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 990.00 | 20 628.00 | 82 511.00 | 189 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 949.00 | 6 699.00 | 5 250.00 | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 719.00 | 37 933.00 | 1 786.00 | 39 719.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 822.00 | 206 210.00 | 87 760.00 | 380 822.00 |