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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 595.00 | 68 882.00 | 1 713.00 | 70 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 61 297.00 | 7 361.00 | 68 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 927.00 | 130 179.00 | 237 748.00 | 367 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 912.00 | 130 179.00 | 309 733.00 | 439 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | -83 469.00 | -86 040.00 | | -83 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 2 571.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | -69 897.00 | -70 472.00 | | -69 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 698.00 | 47 124.00 | | 98 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 9 873.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 63 507.00 | | 44 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 328.00 | 86 191.00 | | 79 328.00 |
EA Autres dettes | 153 949.00 | 171 311.00 | | 153 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 630.00 | 378 005.00 | | 379 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 733.00 | 307 533.00 | | 309 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 978.00 | 227 780.00 | | 225 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 989.00 | 39 700.00 | | 95 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 547.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 354.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 9 143.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 10 033.00 | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | 6 955.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 309.00 | 602 154.00 | | 362 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 734.00 | 599 583.00 | | 361 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 2 571.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 927.00 | | 3 200.00 | 367 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 367 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 139 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | | 3 200.00 | 139 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256.00 | 3 922.00 | | 126 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256.00 | 3 922.00 | | 126 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 949.00 | 296.00 | 98 576.00 | 153 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VP Divers | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 011.00 | 58 114.00 | 897.00 | 59 011.00 |
VW T.V.A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 630.00 | 225 978.00 | 98 576.00 | 379 630.00 |