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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 073.00 | 117.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 740.00 | 363 111.00 | 76 629.00 | 439 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 329.00 | 342 298.00 | 344 031.00 | 686 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 759.00 | 706 482.00 | 421 277.00 | 1 127 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 930.00 | 20 061.00 | 1 003 869.00 | 1 023 930.00 |
BZ Autres créances | 352 743.00 | 40 204.00 | 312 539.00 | 352 743.00 |
CF Disponibilités | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 323.00 | 60 265.00 | 1 359 058.00 | 1 419 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 082.00 | 766 747.00 | 1 780 335.00 | 2 547 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 442.00 | | | 314 442.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 060.00 | 186 002.00 | | 226 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 021.00 | 187 876.00 | | 95 021.00 |
DL TOTAL (I) | 436 831.00 | 489 628.00 | | 436 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 513.00 | 589 870.00 | | 539 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 020.00 | 15 000.00 | | 57 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 985.00 | 83 584.00 | | 190 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 356.00 | 712 289.00 | | 477 356.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 986.00 | 203 889.00 | | 70 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 504.00 | 1 604 632.00 | | 1 343 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 335.00 | 2 094 260.00 | | 1 780 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 766.00 | 1 130 915.00 | | 934 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 483.00 | 9 128.00 | 3 432 611.00 | 3 423 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 483.00 | 9 128.00 | 3 432 611.00 | 3 423 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 288.00 | 39 479.00 | | 50 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 621.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 31 292.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 341.00 | 37 260.00 | | 24 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 421.00 | 68 552.00 | | 24 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | 2 385.00 | | 8 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533.00 | 27 847.00 | | 14 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 150.00 | 30 232.00 | | 23 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 38 320.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 441.00 | 79 181.00 | | 69 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 414.00 | 3 765 140.00 | | 3 507 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 393.00 | 3 577 264.00 | | 3 412 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 021.00 | 187 876.00 | | 95 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 215.00 | | 114 238.00 | 1 063 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 693.00 | 1 127 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 693.00 | 686 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 930.00 | | | 440 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 785.00 | | 114 238.00 | 621 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 651.00 | 105 984.00 | 36 153.00 | 636 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 769.00 | 29 416.00 | | 334 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 883.00 | 76 568.00 | 36 153.00 | 301 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 994 510.00 | 978 022.00 | 16 488.00 | 994 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 31 875.00 | 29 862.00 | 2 013.00 | 31 875.00 |
VC Groupe et associés | 239 121.00 | 14 800.00 | 224 321.00 | 239 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 707.00 | 1 996.00 | 2 703.00 |
VP Divers | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 494.00 | 7 290.00 | 40 204.00 | 47 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 981.00 | 1 062 540.00 | 314 442.00 | 1 376 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 170.00 | 32 127.00 | | 25 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 050.00 | 42 305.00 | | 23 050.00 |
ST Autres comptes | 428 543.00 | 421 574.00 | | 428 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 723.00 | 283 843.00 | | 278 723.00 |
YT Sous‐traitance | 721 793.00 | 566 932.00 | | 721 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 846.00 | 18 341.00 | | 15 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 016.00 | 50 468.00 | | 41 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 240.00 | 735 739.00 | | 650 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 493.00 | 148 088.00 | | 168 493.00 |
ZE Dividendes | 147 818.00 | | | 147 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 109.00 | 1 314 653.00 | | 1 452 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |