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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 930.00 | 422 933.00 | 17 997.00 | 440 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 235.00 | 474 550.00 | 208 685.00 | 683 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 170.00 | 897 483.00 | 364 687.00 | 1 262 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 516.00 | 27 642.00 | 1 237 874.00 | 1 265 516.00 |
BZ Autres créances | 340 159.00 | | 340 159.00 | 340 159.00 |
CF Disponibilités | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 551.00 | 27 642.00 | 1 827 910.00 | 1 855 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 721.00 | 925 125.00 | 2 192 596.00 | 3 117 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 327.00 | 245 064.00 | | 259 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | 71 315.00 | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 424 411.00 | 432 129.00 | | 424 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 873 710.00 | 1 021 289.00 | | 873 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 996.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 19 361.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 259.00 | 108 546.00 | | 192 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 193.00 | 466 711.00 | | 496 193.00 |
EA Autres dettes | 58 122.00 | 14 439.00 | | 58 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 065.00 | 89 011.00 | | 133 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 186.00 | 1 720 353.00 | | 1 768 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 596.00 | 2 152 483.00 | | 2 192 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 547 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 547 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 205.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 898.00 | 40 252.00 | | 69 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 106.00 | 3 561.00 | | 79 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | 36 691.00 | | -9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | 32 727.00 | | 21 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 731.00 | 3 032 766.00 | | 3 711 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 397.00 | 2 961 451.00 | | 3 662 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 334.00 | 71 315.00 | | 49 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 226.00 | 105 845.00 | 25 588.00 | 817 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 601.00 | 29 333.00 | | 393 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 625.00 | 76 513.00 | 25 588.00 | 423 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 193.00 | 496 193.00 | | 496 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 746.00 | 251 282.00 | 623 463.00 | 874 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643 839.00 | 1 643 839.00 | | 1 643 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 339.00 | 1 643 839.00 | 37 500.00 | 1 681 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 186.00 | 1 144 721.00 | 623 463.00 | 1 768 186.00 |