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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 294.00 | 37 345.00 | 8 949.00 | 46 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 246.00 | 96 232.00 | 48 014.00 | 144 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 676.00 | 134 613.00 | 70 062.00 | 204 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 422.00 | 11 572.00 | 131 850.00 | 143 422.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 330 453.00 | | 330 453.00 | 330 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 649.00 | 11 572.00 | 575 077.00 | 586 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 325.00 | 146 185.00 | 645 139.00 | 791 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DH Report à nouveau | -55 572.00 | -55 667.00 | | -55 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 838.00 | 95.00 | | 132 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 516.00 | 33 910.00 | | 165 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 320.00 | 65 000.00 | | 65 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | 45 518.00 | | 17 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 609.00 | 83 532.00 | | 90 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 466.00 | 47 471.00 | | 86 466.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 624.00 | 241 521.00 | | 477 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 139.00 | 275 431.00 | | 645 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 624.00 | 241 521.00 | | 477 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
FD Production vendue biens | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
FG Production vendue services | 997 677.00 | | 997 677.00 | 997 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 515.00 | | 1 186 515.00 | 1 186 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 290.00 | | 1 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 1 855.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 626.00 | 1 855.00 | | -16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 062.00 | 640 252.00 | | 1 195 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 225.00 | 640 156.00 | | 1 062 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 838.00 | 95.00 | | 132 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 807.00 | | 49 869.00 | 154 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 721.00 | | 45 819.00 | 144 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 4 050.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 411.00 | 14 202.00 | | 120 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 375.00 | 14 202.00 | | 119 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 078.00 | | 4 506.00 | 16 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 078.00 | | 4 506.00 | 16 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 078.00 | 2 000.00 | 4 506.00 | 16 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 624.00 | 477 624.00 | | 477 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 3 108.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 688.00 | 9 371.00 | | 21 688.00 |
ST Autres comptes | 113 715.00 | 99 947.00 | | 113 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 831.00 | 13 144.00 | | 11 831.00 |
YT Sous‐traitance | 71 004.00 | 21 796.00 | | 71 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 958.00 | 56 291.00 | | 161 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 124.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | 4 232.00 | | 4 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 195.00 | 200 549.00 | | 380 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |