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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 657.00 | 44 013.00 | 6 644.00 | 50 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 079.00 | 85 870.00 | 55 209.00 | 141 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 572.00 | 130 920.00 | 76 653.00 | 207 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 707.00 | 24 193.00 | 254 514.00 | 278 707.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 386.00 | 24 193.00 | 566 193.00 | 590 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 959.00 | 155 113.00 | 642 845.00 | 797 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 250.00 | 33 250.00 | | 63 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 790.00 | 223 232.00 | | 173 790.00 |
DL TOTAL (I) | 292 040.00 | 311 482.00 | | 292 040.00 |
DP Provisions pour risques | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 784.00 | 49 776.00 | | 29 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 964.00 | 15 153.00 | | 137 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | 59 673.00 | | 72 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 214.00 | 131 595.00 | | 71 214.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 389.00 | 257 997.00 | | 313 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 845.00 | 606 896.00 | | 642 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 589.00 | 256 197.00 | | 311 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 939.00 | | 35 941.00 | 189 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 207 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 308.00 | 191 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 802.00 | | 31 241.00 | 178 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 4 700.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 013.00 | 28 214.00 | 18 308.00 | 121 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 977.00 | 28 214.00 | 18 308.00 | 119 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
6T Sur comptes clients | 11 572.00 | 12 622.00 | | 11 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 572.00 | 12 622.00 | | 11 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 989.00 | 12 622.00 | | 48 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 514.00 | 254 514.00 | | 254 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VI Groupe et associés | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 687.00 | 305 687.00 | | 305 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 589.00 | 311 589.00 | | 311 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 081.00 | 14 569.00 | | 21 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 889.00 | 5 148.00 | | 15 889.00 |
ST Autres comptes | 175 620.00 | 152 342.00 | | 175 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 221.00 | 11 983.00 | | 14 221.00 |
YT Sous‐traitance | 45 653.00 | 23 824.00 | | 45 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 027.00 | 46 336.00 | | 83 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 085.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 303.00 | 15 654.00 | | 22 303.00 |
ZE Dividendes | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 409.00 | 239 633.00 | | 334 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |