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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
CU Autres participations | 171 429.00 | | 171 429.00 | 171 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 117 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 488.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 10 056.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 145 788.00 | 135 794.00 | | 145 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 965.00 | 33 113.00 | | 23 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 172.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 133.00 | 42 232.00 | | 33 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 921.00 | 178 026.00 | | 178 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 990.00 | 23 947.00 | | 23 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006.00 | 1 945.00 | | 2 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 10 055.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 963.00 | 14 820.00 | 9 143.00 | 23 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 2 242.00 | 2 102.00 | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 133.00 | 23 990.00 | 9 143.00 | 33 133.00 |