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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
CU Autres participations | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DL TOTAL (I) | 161 463.00 | | | 161 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819.00 | 9 143.00 | | 14 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577.00 | 2 475.00 | 2 102.00 | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 249.00 | 19 572.00 | | 25 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 31.00 | | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |