| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 752.00 | | 2 033 752.00 | 2 033 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 064.00 | 163 492.00 | 58 572.00 | 222 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 500.00 | 196 806.00 | 2 092 694.00 | 2 289 500.00 |
BT Marchandises | 235 892.00 | | 235 892.00 | 235 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 472.00 | | 536 472.00 | 536 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 972.00 | 196 806.00 | 2 629 166.00 | 2 825 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 398 806.00 | 317 326.00 | | 398 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 966.00 | 160 980.00 | | 189 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 773.00 | 878 806.00 | | 1 028 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 693.00 | 1 424 382.00 | | 1 288 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 866.00 | 44 006.00 | | 43 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 967.00 | 194 707.00 | | 184 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 270.00 | 38 964.00 | | 79 270.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 393.00 | 1 702 059.00 | | 1 600 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 166.00 | 2 580 865.00 | | 2 629 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 247.00 | 427 315.00 | | 480 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 500.00 | | | 2 289 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 752.00 | | | 2 033 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 378.00 | | | 255 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 637.00 | 18 168.00 | | 178 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 637.00 | 18 168.00 | | 178 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 967.00 | 184 967.00 | | 184 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 888.00 | 166 742.00 | 634 174.00 | 1 286 888.00 |
VI Groupe et associés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 393.00 | 480 247.00 | 634 174.00 | 1 600 393.00 |