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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 752.00 | | 2 033 752.00 | 2 033 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 064.00 | 181 127.00 | 40 937.00 | 222 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 500.00 | 214 441.00 | 2 075 059.00 | 2 289 500.00 |
BT Marchandises | 207 169.00 | | 207 169.00 | 207 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CF Disponibilités | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 898.00 | | 460 898.00 | 460 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 398.00 | 214 441.00 | 2 535 957.00 | 2 750 398.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 548 773.00 | 398 806.00 | | 548 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 509.00 | 189 966.00 | | 153 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 282.00 | 1 028 773.00 | | 1 142 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 955.00 | 1 288 693.00 | | 1 121 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 396.00 | 43 866.00 | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 308.00 | 184 967.00 | | 137 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 976.00 | 79 270.00 | | 108 976.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 598.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 675.00 | 1 600 393.00 | | 1 393 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 957.00 | 2 629 166.00 | | 2 535 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 500.00 | | | 2 289 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 752.00 | | | 2 033 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 378.00 | | | 255 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 806.00 | 17 635.00 | | 196 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 806.00 | 17 635.00 | | 196 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 815.00 | 154 853.00 | 643 966.00 | 1 121 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 100.00 | 74 940.00 | 160.00 | 75 100.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 675.00 | 426 712.00 | 643 966.00 | 1 393 675.00 |