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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 38 580.00 | 2 026.00 | 40 606.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 786.00 | 38 580.00 | 2 206.00 | 40 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
110 Total général Actif | 127 018.00 | 38 580.00 | 88 438.00 | 127 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 581.00 | 44 737.00 | | 51 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 118.00 | 19 477.00 | | 16 118.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 105.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 706.00 | 66 320.00 | | 67 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 235.00 | 16 875.00 | | 19 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -904.00 | | -192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 32 160.00 | 31 621.00 | | 32 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 921.00 | | | -15 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 285.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 809.00 | 8 161.00 | | 11 809.00 |
252 Charges sociales | 1 881.00 | 1 207.00 | | 1 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 801.00 | 60 357.00 | | 67 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95.00 | 5 963.00 | | -95.00 |
294 Charges financières | | 168.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95.00 | 5 714.00 | | -95.00 |