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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 636.00 | 40 606.00 | 30.00 | 40 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
110 Total général Actif | 78 743.00 | 40 606.00 | 38 137.00 | 78 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
252 Charges sociales | -51.00 | | | -51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | | | 157.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 260.00 | | | 2 260.00 |