| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 046.00 | 663.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 9 871.00 | 8 633.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 613.00 | 14 917.00 | 33 696.00 | 48 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
BZ Autres créances | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CF Disponibilités | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 479.00 | 14 917.00 | 327 562.00 | 342 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 120 482.00 | 89 526.00 | | 120 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | 45 955.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 135 328.00 | 139 882.00 | | 135 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 91 841.00 | | 103 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 805.00 | 87 014.00 | | 88 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 234.00 | 178 856.00 | | 192 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 562.00 | 318 737.00 | | 327 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 274.00 | 4 550.00 | 951 824.00 | 947 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 274.00 | 4 550.00 | 951 824.00 | 947 274.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 270.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 270.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -270.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 6 711.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 138.00 | 1 028 277.00 | | 952 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 692.00 | 982 322.00 | | 941 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | 45 955.00 | | 10 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 187.00 | | 1 474.00 | 47 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 48 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | 1 474.00 | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783.00 | 5 134.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 5 134.00 | | 9 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 575.00 | 78 175.00 | 1 400.00 | 79 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |