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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 330.00 | 379.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 19 501.00 | 1 351.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 961.00 | 24 831.00 | 26 130.00 | 50 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 089.00 | | 387 089.00 | 387 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 050.00 | 24 831.00 | 413 219.00 | 438 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 886.00 | | | 365 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 219.00 | | | 413 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 992.00 | | | 364 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 229.00 | | 538 229.00 | 538 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 229.00 | | 538 229.00 | 538 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 351.00 | | | 678 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 828.00 | | | 661 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 295.00 | | 667.00 | 50 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | | 667.00 | 25 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |