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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 140.00 | 128 354.00 | 19 787.00 | 148 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 524.00 | 71 535.00 | 53 989.00 | 125 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 901.00 | 199 888.00 | 211 013.00 | 410 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 536.00 | | 286 536.00 | 286 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 437.00 | 199 888.00 | 497 549.00 | 697 437.00 |
CU Autres participations | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 268.00 | 269 792.00 | | 290 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | 20 476.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 323 746.00 | 312 268.00 | | 323 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 547.00 | 5 571.00 | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | 11 208.00 | | 13 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 113 247.00 | | 105 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 199.00 | 66 767.00 | | 38 199.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 803.00 | 206 636.00 | | 173 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 549.00 | 518 904.00 | | 497 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 749.00 | | | 318 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 939.00 | 34 950.00 | 4 000.00 | 168 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 939.00 | 34 950.00 | 4 000.00 | 168 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 547.00 | 4 108.00 | 12 440.00 | 16 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 933.00 | 125 039.00 | 2 894.00 | 127 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 803.00 | 161 363.00 | 12 440.00 | 173 803.00 |