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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 354.00 | 127 893.00 | 29 461.00 | 157 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 524.00 | 90 659.00 | 44 865.00 | 135 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 786.00 | 218 552.00 | 211 235.00 | 429 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 318 890.00 | | 318 890.00 | 318 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 070.00 | | 398 070.00 | 398 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 857.00 | 218 552.00 | 609 305.00 | 827 857.00 |
CU Autres participations | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 746.00 | 290 268.00 | | 301 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 11 478.00 | | 23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 347 601.00 | 323 746.00 | | 347 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 922.00 | 16 547.00 | | 12 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 13 601.00 | | 11 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 105 365.00 | | 109 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 769.00 | 38 199.00 | | 89 769.00 |
EA Autres dettes | 33 177.00 | 90.00 | | 33 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 704.00 | 173 803.00 | | 261 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 305.00 | 497 549.00 | | 609 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 888.00 | 33 663.00 | 15 000.00 | 199 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 888.00 | 33 663.00 | 15 000.00 | 199 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 922.00 | 4 134.00 | 8 787.00 | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 314.00 | 63 420.00 | 1 894.00 | 65 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 504.00 | 247 717.00 | 8 787.00 | 256 504.00 |