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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
BT Marchandises | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 549 657.00 | | 549 657.00 | 549 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 512.00 | | 1 111 512.00 | 1 111 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 703.00 | 11 191.00 | 1 111 512.00 | 1 122 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 902.00 | 698 038.00 | | 715 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 921.00 | 17 864.00 | | 229 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 823.00 | 803 902.00 | | 1 033 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 253.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 895.00 | 19 848.00 | | 72 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 690.00 | 24 101.00 | | 77 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 512.00 | 828 003.00 | | 1 111 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 295.00 | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 295.00 | 11 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 750.00 | 2 171.00 | 243 730.00 | 252 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 750.00 | 2 171.00 | 243 730.00 | 252 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |