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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BT Marchandises | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
CF Disponibilités | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 434.00 | | 472 434.00 | 472 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 478.00 | 2 044.00 | 472 434.00 | 474 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 823.00 | 715 902.00 | | 345 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 686.00 | 229 921.00 | | -103 686.00 |
DL TOTAL (I) | 330 136.00 | 1 033 823.00 | | 330 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 4 795.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628.00 | 72 895.00 | | 8 628.00 |
EA Autres dettes | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 298.00 | 77 690.00 | | 142 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 434.00 | 1 111 512.00 | | 472 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 2 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | | 9 147.00 | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | 9 147.00 | 11 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |