| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 5 380.00 | 3 711.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 2 898.00 | 1 798.00 | 4 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 220.00 | 8 278.00 | 12 941.00 | 21 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 082.00 | | 188 082.00 | 188 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 301.00 | 8 278.00 | 201 023.00 | 209 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 499.00 | 92 528.00 | | 118 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 029.00 | 45 970.00 | | 46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 166 178.00 | 140 149.00 | | 166 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 242.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 11 588.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | 18 151.00 | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 19 432.00 | 7 598.00 | | 19 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 845.00 | 37 579.00 | | 34 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 023.00 | 177 728.00 | | 201 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 776.00 | | 351 776.00 | 351 776.00 |
FG Production vendue services | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 507.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 507.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 507.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 10 283.00 | | 11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 866.00 | 359 260.00 | | 389 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 837.00 | 313 289.00 | | 343 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 029.00 | 45 970.00 | | 46 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 660.00 | | 1 560.00 | 19 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | | 1 560.00 | 12 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 2 513.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 2 513.00 | | 5 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |