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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 13 481.00 | 8 456.00 | 21 938.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 370.00 | 13 481.00 | 15 888.00 | 29 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
072 Créances – Autres | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
084 Disponibilités | 183 433.00 | | 183 433.00 | 183 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 571.00 | | 246 571.00 | 246 571.00 |
110 Total général Actif | 275 942.00 | 13 481.00 | 262 460.00 | 275 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 6 900.00 | 6 840.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 582.00 | 1 114.00 | 4 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 868.00 | 10 482.00 | 15 386.00 | 25 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CF Disponibilités | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 791.00 | | 211 791.00 | 211 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 659.00 | 10 482.00 | 227 177.00 | 237 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 311.00 | | | 449 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -587.00 | | | -587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
252 Charges sociales | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 265.00 | | | 385 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 114 528.00 | 118 499.00 | | 114 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 265.00 | 46 029.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 142 443.00 | 166 178.00 | | 142 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 98.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 6 321.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | 8 994.00 | | 11 189.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 19 432.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 734.00 | 34 845.00 | | 84 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 177.00 | 201 023.00 | | 227 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
FD Production vendue biens | 298 310.00 | | 298 310.00 | 298 310.00 |
FG Production vendue services | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 895.00 | | 333 895.00 | 333 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 11 017.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 393.00 | 389 866.00 | | 342 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 128.00 | 343 837.00 | | 316 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 265.00 | 46 029.00 | | 26 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 347.00 | 16 883.00 | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278.00 | 2 204.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 2 204.00 | | 8 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |