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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 226.00 | 4 673.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 1 868.00 | 8 036.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855.00 | 2 094.00 | 13 760.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 426.00 | | 164 428.00 | 164 426.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 766.00 | 2 094.00 | 283 671.00 | 285 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DH Report à nouveau | -29 250.00 | | | -29 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
DL TOTAL (I) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
EA Autres dettes | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 292.00 | | | 231 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857.00 | 4 655.00 | 7 202.00 | 11 857.00 |
VI Groupe et associés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 300.00 | 192 300.00 | 1 000.00 | 193 300.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 494.00 | 231 292.00 | 7 202.00 | 238 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
ST Autres comptes | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YT Sous‐traitance | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 997.00 | | | 215 997.00 |