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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 1 302.00 | 4 207.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 148.00 | 8 612.00 | 30 535.00 | 39 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 208.00 | 9 915.00 | 39 293.00 | 49 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 999.00 | | 352 999.00 | 352 999.00 |
BZ Autres créances | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CF Disponibilités | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 571.00 | | 541 571.00 | 541 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 780.00 | 9 915.00 | 580 865.00 | 590 780.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DL TOTAL (I) | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 559.00 | | | 492 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 865.00 | | | 580 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 599.00 | | | 377 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855.00 | | 33 353.00 | 15 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | | 32 853.00 | 14 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 500.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 7 820.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 7 820.00 | | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 290.00 | 250 290.00 | | 250 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 999.00 | 352 999.00 | | 352 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 134.00 | 4 174.00 | 114 960.00 | 119 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 561.00 | 397 061.00 | 1 500.00 | 398 561.00 |
VW T.V.A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 559.00 | 377 599.00 | 114 960.00 | 492 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
ST Autres comptes | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
YT Sous‐traitance | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 038.00 | | | 479 038.00 |