| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 33 561.00 | 748.00 | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 000.00 | 425 852.00 | 18 147.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 783.00 | 80 922.00 | 39 861.00 | 120 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 767.00 | 540 335.00 | 440 431.00 | 980 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BT Marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 167 163.00 | | 167 163.00 | 167 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 970.00 | 540 335.00 | 657 634.00 | 1 197 970.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 384 111.00 | | | 384 111.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 523.00 | | | 234 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 634.00 | | | 657 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 438.00 | | | 233 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 755.00 | | 1 201 755.00 | 1 201 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 755.00 | | 1 201 755.00 | 1 201 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 605.00 | | | -39 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 989.00 | | | 1 213 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 168.00 | | | 1 142 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 989.00 | | 1 778.00 | 978 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 005.00 | | 1 778.00 | 563 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 436.00 | 80 899.00 | | 459 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 659.00 | 4 901.00 | | 28 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 776.00 | 75 997.00 | | 430 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 174.00 | 72 089.00 | 1 084.00 | 73 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 986.00 | | | 299 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 016.00 | 26 492.00 | 1 524.00 | 28 016.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 523.00 | 233 438.00 | 1 084.00 | 234 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
ST Autres comptes | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 32 578.00 | | 8 848.00 |
YT Sous‐traitance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |