| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 18 857.00 | 15 453.00 | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 208.00 | 233 721.00 | 192 487.00 | 426 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 642.00 | 43 091.00 | 68 551.00 | 111 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 459.00 | 295 669.00 | 659 790.00 | 955 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 428.00 | 295 669.00 | 850 760.00 | 1 146 428.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 400.00 | 16 700.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 956.00 | 75 732.00 | | 78 956.00 |
DL TOTAL (I) | 182 439.00 | 103 482.00 | | 182 439.00 |
DP Provisions pour risques | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 723.00 | 565 385.00 | | 442 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 799.00 | 47 765.00 | | 48 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 286.00 | 46 939.00 | | 55 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 447.00 | 117 173.00 | | 99 447.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | 14 592.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 773.00 | 791 854.00 | | 660 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 760.00 | 902 885.00 | | 850 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 447.00 | 301 734.00 | | 345 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 592.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 149.00 | | 1 268 149.00 | 1 268 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 149.00 | | 1 268 149.00 | 1 268 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 593.00 | 6 485.00 | | 18 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 7 548.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 7 548.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 52.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 11 097.00 | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 713.00 | 1 282 350.00 | | 1 294 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 757.00 | 1 206 617.00 | | 1 215 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 956.00 | 75 732.00 | | 78 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 200.00 | 19 859.00 | | 26 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 234.00 | | 4 100.00 | 952 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 955 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 537 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 625.00 | | 4 100.00 | 534 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 282.00 | 80 262.00 | 875.00 | 216 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 955.00 | 4 901.00 | | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 326.00 | 75 361.00 | 875.00 | 202 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 363.00 | 127 038.00 | 315 325.00 | 442 363.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 212.00 | 63 063.00 | 3 149.00 | 66 212.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 773.00 | 345 447.00 | 315 325.00 | 660 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 5 149.00 | | 5 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 239.00 | 19 161.00 | | 18 239.00 |
ST Autres comptes | 127 597.00 | 112 793.00 | | 127 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 231.00 | 55 692.00 | | 66 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 578.00 | 56 309.00 | | 32 578.00 |
YT Sous‐traitance | 10 757.00 | 9 598.00 | | 10 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 3 117.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | 8 266.00 | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 738.00 | 75 355.00 | | 79 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 461.00 | 60 796.00 | | 60 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 808.00 | 197 243.00 | | 230 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |