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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 935.00 | | 417 935.00 | 417 935.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 526 780.00 | | 526 780.00 | 526 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 359.00 | | 945 359.00 | 945 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 509.00 | | 945 509.00 | 945 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 619.00 | | | 326 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
DL TOTAL (I) | 645 185.00 | | | 645 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 509.00 | | | 945 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 225.00 | | 3 733 225.00 | 3 733 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 225.00 | | 3 733 225.00 | 3 733 225.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 234.00 | | | 3 733 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 668.00 | | | 3 425 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 417 935.00 | 417 935.00 | | 417 935.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 728.00 | 418 578.00 | 150.00 | 418 728.00 |
VW T.V.A. | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ST Autres comptes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 645.00 | | | 746 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 241.00 | | | 662 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 203.00 | | | 36 203.00 |