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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 628.00 | | 560 628.00 | 560 628.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 1 042 913.00 | | 1 042 913.00 | 1 042 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 467.00 | | 1 604 467.00 | 1 604 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 617.00 | | 1 604 617.00 | 1 604 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 185.00 | | | 634 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 472.00 | | | 631 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 657.00 | | | 1 276 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 960.00 | | | 327 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 617.00 | | | 1 604 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 960.00 | | | 327 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 560 628.00 | 560 628.00 | | 560 628.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 704.00 | 561 554.00 | 150.00 | 561 704.00 |
VW T.V.A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
ST Autres comptes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 175.00 | | | 899 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 076.00 | | | 60 076.00 |