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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 16 735.00 | 1 077.00 | 17 811.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 321.00 | 18 085.00 | 26 237.00 | 44 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
110 Total général Actif | 130 693.00 | 18 085.00 | 112 609.00 | 130 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 718.00 | 132 269.00 | | 125 718.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 155.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 256.00 | 132 424.00 | | 127 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 764.00 | 1 655.00 | | 1 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 052.00 | 5 623.00 | | 2 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 435.00 | 1 481.00 | | 5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 73 225.00 | 82 331.00 | | 73 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 1 545.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 283.00 | 29 797.00 | | 34 283.00 |
252 Charges sociales | 5 274.00 | 3 344.00 | | 5 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 680.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 1 995.00 | 1 557.00 | | 1 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 780.00 | 128 012.00 | | 128 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | 4 412.00 | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 465.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 994.00 | 3 949.00 | | -1 994.00 |