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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 17 290.00 | 522.00 | 17 811.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 321.00 | 18 640.00 | 25 682.00 | 44 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
110 Total général Actif | 107 876.00 | 18 640.00 | 89 236.00 | 107 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421.00 | | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
252 Charges sociales | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 690.00 | | | -22 690.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 957.00 | | | -22 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 836.00 | | | 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |