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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 629 345.00 | 210 195.00 | 419 150.00 | 629 345.00 |
040 Immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 790.00 | 210 195.00 | 430 595.00 | 640 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
072 Créances – Autres | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
084 Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
110 Total général Actif | 791 967.00 | 210 195.00 | 581 771.00 | 791 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 417.00 | 110 042.00 | | 105 417.00 |
224 Production immobilisée | 61 679.00 | 60 000.00 | | 61 679.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 100.00 | 170 142.00 | | 167 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 580.00 | 44 395.00 | | 35 580.00 |
242 Autres charges externes. | 124 976.00 | 98 819.00 | | 124 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 328.00 | | 551.00 |
252 Charges sociales | 2 642.00 | 220.00 | | 2 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 325.00 | 51 609.00 | | 54 325.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 074.00 | 195 404.00 | | 218 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 974.00 | -25 262.00 | | -50 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 356.00 | 112 893.00 | | 26 356.00 |
294 Charges financières | 6 478.00 | 6 794.00 | | 6 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 099.00 | 86 171.00 | | 6 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 195.00 | -5 334.00 | | -37 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 012.00 | | | 541 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |