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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 720.00 | 331 190.00 | 388 530.00 | 719 720.00 |
040 Immobilisations financières | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 967.00 | 331 190.00 | 400 777.00 | 731 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 275 764.00 | 22 346.00 | 253 417.00 | 275 764.00 |
084 Disponibilités | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 517.00 | 22 346.00 | 321 171.00 | 343 517.00 |
110 Total général Actif | 1 075 484.00 | 353 536.00 | 721 948.00 | 1 075 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 267.00 | 71 522.00 | | 124 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 260.00 | | |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 267.00 | 84 807.00 | | 124 267.00 |
242 Autres charges externes. | 129 312.00 | 114 151.00 | | 129 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 345.00 | | 333.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
252 Charges sociales | | 1 158.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 61 799.00 | 59 331.00 | | 61 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 390.00 | 16 956.00 | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 857.00 | 191 941.00 | | 196 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 589.00 | -107 134.00 | | -72 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 072.00 | 47 463.00 | | 154 072.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 6 703.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 81 121.00 | -89 808.00 | | 81 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 748.00 | | | 692 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |