| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
AP Constructions | 2 033 681.00 | 1 422 108.00 | 611 574.00 | 2 033 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 867.00 | 1 437 108.00 | 914 759.00 | 2 351 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 1 048 461.00 | | 1 048 461.00 | 1 048 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 788.00 | | 420 788.00 | 420 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 649.00 | | 1 558 649.00 | 1 558 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 517.00 | 1 437 108.00 | 2 473 409.00 | 3 910 517.00 |
CU Autres participations | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 1 716 345.00 | 1 301 579.00 | | 1 716 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 397.00 | 414 766.00 | | 147 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 073.00 | 29 573.00 | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 842.00 | 1 756 945.00 | | 1 900 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 491.00 | 497 964.00 | | 444 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 277.00 | 62 789.00 | | 90 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 64 366.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633.00 | 18 522.00 | | 15 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 566.00 | 663 641.00 | | 572 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 409.00 | 2 420 586.00 | | 2 473 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 595.00 | 208 997.00 | | 190 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 329.00 | | 234 329.00 | 234 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 329.00 | | 234 329.00 | 234 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 263.00 | 4 217.00 | | 6 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 804.00 | 98 339.00 | | 19 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 804.00 | 98 339.00 | | 19 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 866.00 | 98 339.00 | | 9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 37 834.00 | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 018.00 | 562 033.00 | | 326 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 622.00 | 147 268.00 | | 178 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 397.00 | 414 766.00 | | 147 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 081.00 | | 205 786.00 | 2 146 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 322.00 | | 205 786.00 | 1 843 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 635.00 | 29 472.00 | | 1 407 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 635.00 | 29 472.00 | | 1 407 635.00 |