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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
AP Constructions | 2 030 522.00 | 1 457 103.00 | 573 418.00 | 2 030 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 20 162.00 | 44 416.00 | 64 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 285.00 | 1 477 265.00 | 921 020.00 | 2 398 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 072 008.00 | | 1 072 008.00 | 1 072 008.00 |
CF Disponibilités | 511 058.00 | | 511 058.00 | 511 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 466.00 | | 1 594 466.00 | 1 594 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 751.00 | 1 477 265.00 | 2 515 486.00 | 3 992 751.00 |
CU Autres participations | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 1 863 742.00 | 1 716 345.00 | | 1 863 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 678.00 | 147 397.00 | | 89 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 573.00 | 26 073.00 | | 22 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 020.00 | 1 900 842.00 | | 1 987 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 423.00 | 444 491.00 | | 425 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 857.00 | 90 277.00 | | 69 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 165.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 15 633.00 | | 11 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 466.00 | 572 566.00 | | 528 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 486.00 | 2 473 409.00 | | 2 515 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 926.00 | 190 595.00 | | 179 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 051.00 | | 142 051.00 | 142 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 051.00 | | 142 051.00 | 142 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | 6 263.00 | | 3 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 599.00 | 2 525.00 | | 4 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | 19 804.00 | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 19 804.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | 9 866.00 | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 31 679.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 058.00 | 326 018.00 | | 211 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 381.00 | 178 622.00 | | 121 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 678.00 | 147 397.00 | | 89 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 867.00 | | 49 578.00 | 2 351 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 2 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 2 095 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 108.00 | | 49 578.00 | 2 049 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 108.00 | 40 157.00 | 123.00 | 1 437 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 108.00 | 40 157.00 | 123.00 | 1 437 108.00 |