| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 2 808.00 | 2 998.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810.00 | 4 708.00 | 3 102.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 085.00 | 2 232.00 | 263 852.00 | 266 085.00 |
BZ Autres créances | 235 954.00 | | 235 954.00 | 235 954.00 |
CF Disponibilités | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 251.00 | 2 232.00 | 565 018.00 | 567 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 060.00 | 6 940.00 | 568 120.00 | 575 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 356.00 | 329 040.00 | | 149 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 392.00 | 120 316.00 | | 103 392.00 |
DL TOTAL (I) | 307 747.00 | 504 356.00 | | 307 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 820.00 | 1 311.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 38 101.00 | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 172.00 | 265 242.00 | | 238 172.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 373.00 | 304 714.00 | | 260 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 120.00 | 809 070.00 | | 568 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 296 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | 63.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 63.00 | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | 17 573.00 | | 33 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 339.00 | 1 600 981.00 | | 1 316 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 947.00 | 1 480 665.00 | | 1 212 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 392.00 | 120 316.00 | | 103 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254.00 | 1 454.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 1 454.00 | | 3 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 389.00 | 503 389.00 | | 503 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 493.00 | 503 493.00 | | 503 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 373.00 | 260 372.00 | | 260 373.00 |