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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 2 706.00 | 9 194.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 408.00 | 9 836.00 | 33 573.00 | 43 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 205.00 | 12 541.00 | 43 664.00 | 56 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 404.00 | 3 083.00 | 551 321.00 | 554 404.00 |
BZ Autres créances | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 901.00 | 3 083.00 | 677 818.00 | 680 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 107.00 | 15 624.00 | 721 483.00 | 737 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 714.00 | 152 747.00 | | 208 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 451.00 | 55 966.00 | | 58 451.00 |
DL TOTAL (I) | 322 164.00 | 263 714.00 | | 322 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | 5 499.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 23 300.00 | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 606.00 | 125 177.00 | | 367 606.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 318.00 | 153 975.00 | | 399 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 483.00 | 417 689.00 | | 721 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 846 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 264.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 2 187.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | -1 923.00 | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 14 882.00 | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 839.00 | 935 970.00 | | 1 875 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 389.00 | 880 003.00 | | 1 817 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 450.00 | 55 966.00 | | 58 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 6 499.00 | | 6 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 806.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 5 693.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 606.00 | 367 606.00 | | 367 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 902.00 | 680 902.00 | | 680 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 799.00 | 681 799.00 | | 681 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 318.00 | 399 319.00 | | 399 318.00 |