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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 845.00 | 15 921.00 | 9 924.00 | 25 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 528.00 | 36 007.00 | 39 521.00 | 75 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 040.00 | 52 554.00 | 50 486.00 | 103 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
BZ Autres créances | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CF Disponibilités | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 752.00 | | 335 752.00 | 335 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 792.00 | 52 554.00 | 386 238.00 | 438 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
DL TOTAL (I) | 214 532.00 | | | 214 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 238.00 | | | 386 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 167.00 | | 13 874.00 | 89 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | | 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | | 13 874.00 | 87 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 557.00 | 23 997.00 | | 28 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | 23 997.00 | | 27 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 974.00 | 242 934.00 | 1 040.00 | 243 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |