| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 182.00 | 22 281.00 | 6 900.00 | 29 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 157.00 | 52 570.00 | 28 587.00 | 81 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 379.00 | 74 851.00 | 36 528.00 | 111 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
BZ Autres créances | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CF Disponibilités | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 576.00 | | 346 576.00 | 346 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 956.00 | 74 851.00 | 383 105.00 | 457 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DL TOTAL (I) | 259 118.00 | | | 259 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 105.00 | | | 383 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 707.00 | | 1 289 707.00 | 1 289 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 707.00 | | 1 289 707.00 | 1 289 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 483.00 | | | 1 297 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 897.00 | | | 1 252 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 040.00 | 8 965.00 | | 103 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 111 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 375.00 | 8 965.00 | | 101 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 554.00 | 22 923.00 | 626.00 | 52 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | 22 923.00 | | 51 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 496.00 | 199 456.00 | 1 040.00 | 200 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |