| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 743 742.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 318.00 | 1 289.00 | | 8 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 197.00 | 27 029.00 | | 117 197.00 |
DL TOTAL (I) | 725 515.00 | 628 318.00 | | 725 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | 3 018.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 227.00 | 4 098.00 | | 18 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 742.00 | 632 417.00 | | 743 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 844.00 | 30 000.00 | | 119 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647.00 | 2 971.00 | | 2 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 197.00 | 27 029.00 | | 117 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 1 490.00 | | 5 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 868.00 | 1 490.00 | | 5 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |