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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 180.00 | | 811 180.00 | 811 180.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DG Autres réserves | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DH Report à nouveau | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
DL TOTAL (I) | 792 677.00 | | | 792 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 180.00 | | | 811 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |