| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 706.00 | 16 773.00 | 4 933.00 | 21 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 706.00 | 16 773.00 | 24 933.00 | 41 706.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
110 Total général Actif | 58 793.00 | 16 773.00 | 42 020.00 | 58 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274.00 | | | 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 406.00 | 15 855.00 | | 24 406.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 681.00 | 15 856.00 | | 24 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 7 757.00 | 5 794.00 | | 7 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 493.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 410.00 | 6 653.00 | | 6 410.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | 1 081.00 | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | 4 111.00 | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 451.00 | 18 132.00 | | 19 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 229.00 | -2 277.00 | | 5 229.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 146.00 | -2 115.00 | | 5 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |