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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 19 068.00 | 3 338.00 | 22 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 406.00 | 19 068.00 | 23 338.00 | 42 406.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
110 Total général Actif | 60 824.00 | 19 068.00 | 41 756.00 | 60 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | 274.00 | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 854.00 | 24 406.00 | | 26 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 867.00 | 24 681.00 | | 29 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 57.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 763.00 | 7 757.00 | | 4 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 750.00 | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 565.00 | 6 410.00 | | 6 565.00 |
252 Charges sociales | 783.00 | 845.00 | | 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 3 630.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 700.00 | 19 451.00 | | 14 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 167.00 | 5 229.00 | | 15 167.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | 85.00 | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 184.00 | 5 146.00 | | 26 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |