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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 837 111.00 | | 837 111.00 | 837 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CF Disponibilités | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 071.00 | | 1 089 071.00 | 1 089 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 071.00 | | 1 089 071.00 | 1 089 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 045.00 | 5 153.00 | | 52 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 528.00 | 46 892.00 | | 193 528.00 |
DL TOTAL (I) | 262 073.00 | 68 545.00 | | 262 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 853.00 | 45.00 | | 462 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 619.00 | 79 364.00 | | 174 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 742.00 | 181 864.00 | | 123 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 785.00 | 128 936.00 | | 65 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 837 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 999.00 | 2 227 710.00 | | 826 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 071.00 | 2 296 255.00 | | 1 089 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994.00 | | | 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | | 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 248.00 | 994.00 | 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | 248.00 | 994.00 | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 619.00 | 174 619.00 | | 174 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 853.00 | 462 853.00 | | 462 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 999.00 | 826 999.00 | | 826 999.00 |