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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 476.00 | | 1 454 476.00 | 1 454 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 717.00 | | 1 389 717.00 | 1 389 717.00 |
BZ Autres créances | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 630.00 | | 3 013 630.00 | 3 013 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 630.00 | | 3 088 630.00 | 3 088 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 276 496.00 | | | 276 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 408.00 | | | 705 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 281.00 | | | 477 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 800.00 | | | 1 360 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 133.00 | | | 2 812 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 630.00 | | | 3 088 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 133.00 | | | 2 812 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 408.00 | | | 705 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | | 1 360 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 717.00 | 1 389 717.00 | | 1 389 717.00 |
VB T. V. A. | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 408.00 | 705 408.00 | | 705 408.00 |
VI Groupe et associés | 477 281.00 | 477 281.00 | | 477 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 929.00 | 1 544 929.00 | 75 000.00 | 1 619 929.00 |
VW T.V.A. | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 133.00 | 2 812 133.00 | | 2 812 133.00 |