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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 198.00 | 99 430.00 | 60 768.00 | 160 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 126.00 | | 1 754 126.00 | 1 754 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 3 345.00 | 36 254.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 117.00 | 204 716.00 | 179 401.00 | 384 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 694.00 | 211 315.00 | 554 379.00 | 765 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 077.00 | 518 807.00 | 2 621 269.00 | 3 140 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 403.00 | | 403 403.00 | 403 403.00 |
BZ Autres créances | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
CF Disponibilités | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 582.00 | | 1 011 582.00 | 1 011 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 660.00 | 518 807.00 | 3 632 852.00 | 4 151 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 100.00 | 2 515 100.00 | | 2 515 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 413.00 | 1 571.00 | | 13 413.00 |
DH Report à nouveau | 254 853.00 | 29 854.00 | | 254 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 932.00 | 236 840.00 | | -588 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 434.00 | 2 783 366.00 | | 2 194 434.00 |
DP Provisions pour risques | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 274.00 | 2 830.00 | | 285 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 921.00 | 55 672.00 | | 761 921.00 |
EA Autres dettes | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 385.00 | 58 503.00 | | 1 301 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 852.00 | 2 841 869.00 | | 3 632 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 500.00 | | 3 139 078.00 | 2 766 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 765 500.00 | | 36 340.00 | 2 765 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 500.00 | | 3 140 078.00 | 2 765 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 500.00 | | 35 340.00 | 2 766 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 930.00 | 200 877.00 | | 317 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 602.00 | 38 174.00 | | 64 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 328.00 | 162 703.00 | | 253 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 033.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 43 843.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 43 843.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 033.00 | 143 843.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 033.00 | 43 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 275.00 | 285 275.00 | | 285 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 403 404.00 | 403 404.00 | | 403 404.00 |
VB T. V. A. | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 246.00 | 664 246.00 | | 664 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 727.00 | 857 387.00 | 35 340.00 | 892 727.00 |
VW T.V.A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 385.00 | 1 301 385.00 | | 1 301 385.00 |