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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 667.00 | 160 099.00 | 567.00 | 160 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 126.00 | | 1 754 126.00 | 1 754 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 9 945.00 | 29 654.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 117.00 | 293 865.00 | 90 252.00 | 384 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 874.00 | 426 315.00 | 343 559.00 | 769 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 726.00 | 890 226.00 | 2 254 500.00 | 3 144 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 153.00 | | 225 153.00 | 225 153.00 |
BZ Autres créances | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 056.00 | | 292 056.00 | 292 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 783.00 | 890 226.00 | 2 546 556.00 | 3 436 783.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 100.00 | 2 515 100.00 | | 2 515 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
DH Report à nouveau | -377 969.00 | -334 079.00 | | -377 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 812.00 | -43 890.00 | | -71 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 730.00 | 2 150 543.00 | | 2 078 730.00 |
DP Provisions pour risques | 40 581.00 | 115 230.00 | | 40 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 581.00 | 115 230.00 | | 40 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 425.00 | 279 425.00 | | 279 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 25 679.00 | | 51 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 775.00 | 225 525.00 | | 76 775.00 |
EA Autres dettes | 19 753.00 | 138 081.00 | | 19 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 244.00 | 668 712.00 | | 427 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 556.00 | 2 934 486.00 | | 2 546 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 262.00 | | 276 262.00 | 276 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 262.00 | | 276 262.00 | 276 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 771.00 | 76 256.00 | | 26 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 771.00 | 76 256.00 | | 426 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 348.00 | -76 256.00 | | -254 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 409.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 940.00 | 936 718.00 | | 1 076 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 753.00 | 980 609.00 | | 1 148 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 812.00 | -43 890.00 | | -71 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 908.00 | 28 312.00 | | 26 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 133.00 | 173 093.00 | | 717 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 702.00 | 33 343.00 | | 136 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 430.00 | 139 750.00 | | 580 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 230.00 | 40 581.00 | 115 230.00 | 115 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 230.00 | 40 581.00 | 115 230.00 | 115 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 425.00 | 279 425.00 | | 279 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 775.00 | 76 960.00 | | 76 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 266.00 | 276 266.00 | | 276 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 606.00 | 276 266.00 | 35 340.00 | 311 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 245.00 | 427 430.00 | | 427 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |