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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 490.00 | 19 734.00 | 32 755.00 | 52 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 045.00 | 14 322.00 | 112 723.00 | 127 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 770.00 | 34 716.00 | 158 054.00 | 192 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 749.00 | | 255 749.00 | 255 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 519.00 | 34 716.00 | 413 803.00 | 448 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 015.00 | 11 573.00 | | 49 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 556.00 | 37 442.00 | | -47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659.00 | 51 215.00 | | 3 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 263.00 | 57 000.00 | | 70 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 65.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 594.00 | 194 981.00 | | 288 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 58 891.00 | | 51 203.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | 4 843.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 143.00 | 310 938.00 | | 410 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 803.00 | 362 153.00 | | 413 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 495.00 | | | 356 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | 5 445.00 | 18 020.00 | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 717.00 | 24 967.00 | | 34 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 24 967.00 | | 34 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 717.00 | 310 717.00 | | 310 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 648.00 | 16 993.00 | 36 656.00 | 53 648.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 918.00 | 267 898.00 | 18 020.00 | 285 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 049.00 | 456 394.00 | 36 656.00 | 493 049.00 |