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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 490.00 | 40 639.00 | 11 851.00 | 52 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 370.00 | 44 051.00 | 100 319.00 | 144 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 540.00 | 85 350.00 | 130 190.00 | 215 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 340.00 | | 259 340.00 | 259 340.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 274.00 | | 422 274.00 | 422 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 815.00 | 85 350.00 | 552 464.00 | 637 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 655.00 | 1 459.00 | | -26 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | -28 115.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | -2 850.00 | -24 455.00 | | -2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 140.00 | 83 069.00 | | 256 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 238.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 644.00 | 310 717.00 | | 155 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 866.00 | 84 430.00 | | 127 866.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 14 595.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 315.00 | 493 049.00 | | 555 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 464.00 | 468 594.00 | | 552 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 094.00 | | 13 446.00 | 202 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 414.00 | | 13 446.00 | 183 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683.00 | 25 667.00 | | 59 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | 25 667.00 | | 59 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 866.00 | 127 866.00 | | 127 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 200.00 | 45 200.00 | 210 000.00 | 255 200.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 096.00 | 285 076.00 | 18 020.00 | 303 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 315.00 | 345 315.00 | 210 000.00 | 555 315.00 |