| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 265 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 583.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 133 813.00 | 176 508.00 | | 133 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 650.00 | -42 695.00 | | 45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 181 663.00 | 136 013.00 | | 181 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 25 239.00 | | 84 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 591.00 | 37 040.00 | | 100 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 920.00 | 62 279.00 | | 184 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 583.00 | 198 292.00 | | 366 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218.00 | | 3 203.00 | 7 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | 3 203.00 | 7 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 2 107.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 2 107.00 | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 265 867.00 | 265 867.00 | | 265 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 197.00 | 304 197.00 | | 304 197.00 |
VW T.V.A. | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |