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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 287 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 580.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 463.00 | 133 813.00 | | 179 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 004.00 | 45 650.00 | | 89 004.00 |
DL TOTAL (I) | 270 667.00 | 181 663.00 | | 270 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 84 286.00 | | 45 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 062.00 | 100 591.00 | | 141 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 913.00 | 184 920.00 | | 336 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 580.00 | 366 583.00 | | 607 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 913.00 | 184 920.00 | | 336 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 422.00 | | 666.00 | 10 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | 666.00 | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 2 644.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 644.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 287 762.00 | 287 762.00 | | 287 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 427.00 | 327 427.00 | | 327 427.00 |
VW T.V.A. | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 913.00 | 336 913.00 | | 336 913.00 |